Parte D · ponto 8
Consolidação de FSE
Depois de cada área orçar as suas despesas, tudo é consolidado aqui automaticamente: por rubrica contabilística, por departamento e por ação estratégica. Cada despesa entra uma só vez, na área responsável. Os serviços comuns contam pelo custo original, não pelas partes imputadas a cada departamento.
FSE 2027
627 mil €
Maior rubrica
Publicidade e propaganda
239 mil €
Ações estratégicas
33 mil €
3 ações com custos
Possíveis duplicações
2
Despesas que podem estar a ser contadas duas vezes
"Gestão de WhatsApp" (Comercial) e "Zapper (WhatsApp)" (Serviços comuns) parecem ser a mesma despesa.
"Gestão de WhatsApp" (Comercial) e "TimelinesAI (WhatsApp)" (Serviços comuns) parecem ser a mesma despesa.
| Rubrica | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publicidade e propaganda | 20 mil € | 20 mil € | 25 mil € | 21 mil € | 14 mil € | 12 mil € | 11 mil € | 8585 € | 26 mil € | 21 mil € | 22 mil € | 37 mil € | 239 447 € | 38,2% |
| Software e licenças | 61 mil € | 1076 € | 1076 € | 1076 € | 1076 € | 1076 € | 1076 € | 1076 € | 1076 € | 1076 € | 1076 € | 1076 € | 72 476 € | 11,6% |
| Deslocações e estadas | 12 mil € | 5730 € | 3930 € | 8330 € | 5730 € | 3930 € | 4830 € | 5730 € | 3930 € | 4830 € | 9230 € | 3930 € | 72 360 € | 11,5% |
| Trabalhos especializados | 1160 € | 9060 € | 7160 € | 1160 € | 9560 € | 1160 € | 2210 € | 7460 € | 24 mil € | 1160 € | 2560 € | 1160 € | 67 870 € | 10,8% |
| Rendas e alugueres | 2755 € | 2755 € | 2755 € | 2755 € | 2755 € | 2755 € | 2755 € | 2755 € | 2755 € | 2755 € | 2755 € | 2755 € | 33 060 € | 5,3% |
| Comunicação | 13 mil € | 871 € | 871 € | 871 € | 871 € | 871 € | 871 € | 871 € | 871 € | 871 € | 871 € | 871 € | 23 010 € | 3,7% |
| Honorários | 1755 € | 1755 € | 1755 € | 1755 € | 1755 € | 1755 € | 1755 € | 1755 € | 1755 € | 1755 € | 1755 € | 1755 € | 21 060 € | 3,4% |
| Materiais | 1445 € | 2165 € | 1445 € | 1445 € | 2165 € | 1445 € | 1445 € | 2165 € | 1445 € | 1445 € | 2165 € | 1445 € | 20 220 € | 3,2% |
| Formação | 0 € | 6220 € | 2000 € | 600 € | 1600 € | 1800 € | 0 € | 0 € | 5500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 17 720 € | 2,8% |
| Combustíveis | 1250 € | 1250 € | 1250 € | 1250 € | 1250 € | 1250 € | 1250 € | 1250 € | 1250 € | 1250 € | 1250 € | 1250 € | 15 000 € | 2,4% |
| Outros serviços | 750 € | 1440 € | 1250 € | 750 € | 1440 € | 750 € | 750 € | 1440 € | 750 € | 750 € | 1440 € | 750 € | 12 260 € | 2,0% |
| Eletricidade | 640 € | 640 € | 640 € | 640 € | 640 € | 640 € | 640 € | 640 € | 640 € | 640 € | 640 € | 640 € | 7680 € | 1,2% |
| Limpeza, higiene e conforto | 420 € | 420 € | 420 € | 420 € | 420 € | 420 € | 420 € | 420 € | 420 € | 420 € | 420 € | 420 € | 5040 € | 0,8% |
| Conservação e reparação | 0 € | 0 € | 650 € | 0 € | 1200 € | 0 € | 1600 € | 0 € | 1550 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5000 € | 0,8% |
| Seguros | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2500 € | 0 € | 0 € | 1248 € | 0 € | 0 € | 3748 € | 0,6% |
| Material de escritório | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 3600 € | 0,6% |
| Material informático | 2140 € | 0 € | 0 € | 540 € | 640 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3320 € | 0,5% |
| Serviços bancários | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 2160 € | 0,3% |
| Água | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € | 1320 € | 0,2% |
| Ferramentas e utensílios | 120 € | 0 € | 0 € | 120 € | 0 € | 0 € | 120 € | 0 € | 0 € | 120 € | 0 € | 0 € | 480 € | 0,1% |
| Vigilância e segurança | 0 € | 0 € | 420 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 420 € | 0,1% |
| Total | 120 mil € | 54 mil € | 52 mil € | 44 mil € | 46 mil € | 31 mil € | 34 mil € | 35 mil € | 73 mil € | 40 mil € | 47 mil € | 54 mil € | 627 251 € | 100% |